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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 566.00 | | 99 566.00 | 99 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 166.00 | | 110 166.00 | 110 166.00 |
BZ Autres créances | 471 224.00 | | 471 224.00 | 471 224.00 |
CF Disponibilités | 534 919.00 | | 534 919.00 | 534 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 143.00 | | 1 006 143.00 | 1 006 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 309.00 | | 1 116 309.00 | 1 116 309.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 359 082.00 | 311 538.00 | | 359 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 408.00 | 47 544.00 | | 344 408.00 |
DL TOTAL (I) | 711 740.00 | 367 332.00 | | 711 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 024.00 | 477 471.00 | | 168 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 071.00 | 40 623.00 | | 41 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
EA Autres dettes | 190 000.00 | 240 000.00 | | 190 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 569.00 | 758 094.00 | | 404 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 309.00 | 1 125 426.00 | | 1 116 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 569.00 | 758 094.00 | | 404 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 032.00 | 112.00 | | 26 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 032.00 | 112.00 | | 26 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 032.00 | 12 631.00 | | -26 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 396.00 | 50 512.00 | | 379 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 988.00 | 2 967.00 | | 34 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 408.00 | 47 544.00 | | 344 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 566.00 | | 99 566.00 | 99 566.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VC Groupe et associés | 145 658.00 | 145 658.00 | | 145 658.00 |
VI Groupe et associés | 168 024.00 | 168 024.00 | | 168 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 297.00 | 129 947.00 | 193 350.00 | 323 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 790.00 | 277 874.00 | 292 916.00 | 570 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 569.00 | 404 569.00 | | 404 569.00 |