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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 880.00 | | 100 880.00 | 100 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 481.00 | | 111 481.00 | 111 481.00 |
BZ Autres créances | 430 308.00 | | 430 308.00 | 430 308.00 |
CF Disponibilités | 479 170.00 | | 479 170.00 | 479 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 478.00 | | 909 478.00 | 909 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 958.00 | | 1 020 958.00 | 1 020 958.00 |
CU Autres participations | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 608 737.00 | | | 608 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 726.00 | | | 180 726.00 |
DL TOTAL (I) | 797 713.00 | | | 797 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 024.00 | | | 168 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 246.00 | | | 223 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 958.00 | | | 1 020 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 246.00 | | | 223 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 749.00 | | | 122 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 556.00 | | | 210 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 726.00 | | | 180 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 000.00 | | 1.00 | 104 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 000.00 | | 1.00 | 104 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 880.00 | | 100 880.00 | 100 880.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VC Groupe et associés | 175 832.00 | 175 832.00 | | 175 832.00 |
VI Groupe et associés | 168 024.00 | 168 024.00 | | 168 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 686.00 | 105 369.00 | 146 317.00 | 251 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 187.00 | 283 990.00 | 247 197.00 | 531 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 246.00 | 223 246.00 | | 223 246.00 |