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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
AH Fonds commercial | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 187.00 | 5 761.00 | 426.00 | 6 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 710.00 | 21 951.00 | 21 759.00 | 43 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 666.00 | 34 742.00 | 474 924.00 | 509 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
BN En cours de production de biens | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 603.00 | 22 111.00 | 250 493.00 | 272 603.00 |
BZ Autres créances | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
CF Disponibilités | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 589.00 | 22 111.00 | 347 478.00 | 369 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 254.00 | 56 852.00 | 822 402.00 | 879 254.00 |
CU Autres participations | 448 349.00 | | 448 349.00 | 448 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 180.00 | | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 832.00 | | | 197 832.00 |
DL TOTAL (I) | 206 263.00 | | | 206 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 687.00 | | | 290 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | | | 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 440.00 | | | 223 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
EA Autres dettes | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 139.00 | | | 616 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 402.00 | | | 822 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 444.00 | | | 370 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 138.00 | | 1 000 138.00 | 1 000 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 138.00 | | 1 000 138.00 | 1 000 138.00 |
FM Production stockée | | | 20 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 162.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 963.00 | | | -5 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 398.00 | | | 1 194 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 566.00 | | | 996 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 832.00 | | | 197 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 369.00 | 13 162.00 | 1 420.00 | 10 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 369.00 | 13 162.00 | 1 420.00 | 10 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 440.00 | 223 440.00 | | 223 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 859.00 | 297 859.00 | | 297 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 358.00 | 357 663.00 | 173 216.00 | 603 358.00 |