| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
AN Terrains | 15 118.00 | 1 557.00 | 13 561.00 | 15 118.00 |
AP Constructions | 4 292.00 | 1 269.00 | 3 023.00 | 4 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 119.00 | 74 281.00 | 27 838.00 | 102 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 461.00 | 121 976.00 | 334 485.00 | 456 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
BN En cours de production de biens | 107 627.00 | | 107 627.00 | 107 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 310.00 | 67 968.00 | 212 342.00 | 280 310.00 |
BZ Autres créances | 66 198.00 | | 66 198.00 | 66 198.00 |
CF Disponibilités | 266 830.00 | | 266 830.00 | 266 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 230.00 | 67 968.00 | 713 262.00 | 781 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 691.00 | 189 943.00 | 1 047 747.00 | 1 237 691.00 |
CU Autres participations | 248 349.00 | | 248 349.00 | 248 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 222 211.00 | | | 222 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 070.00 | | | 205 070.00 |
DL TOTAL (I) | 435 530.00 | | | 435 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 651.00 | | | 211 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 045.00 | | | 189 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 146.00 | | | 129 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 217.00 | | | 612 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 747.00 | | | 1 047 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 683.00 | | | 484 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
FD Production vendue biens | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
FG Production vendue services | 1 430 839.00 | 10 057.00 | 1 440 896.00 | 1 430 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 125.00 | 10 057.00 | 1 444 182.00 | 1 434 125.00 |
FM Production stockée | | | -35 172.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 277.00 | | | -7 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 889.00 | | | 1 547 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 820.00 | | | 1 342 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 070.00 | | | 205 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 021.00 | 11 185.00 | 46 229.00 | 157 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 457.00 | 63.00 | 7 790.00 | 16 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 563.00 | 11 122.00 | 38 439.00 | 140 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 894.00 | 5 082.00 | 28 008.00 | 90 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 894.00 | 5 082.00 | 28 008.00 | 90 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 894.00 | 5 082.00 | 28 008.00 | 90 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 045.00 | 189 045.00 | | 189 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 146.00 | 129 146.00 | | 129 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 651.00 | 84 117.00 | 127 535.00 | 211 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 953.00 | 374 953.00 | | 374 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 053.00 | 374 953.00 | 5 100.00 | 380 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 896.00 | 481 362.00 | 127 535.00 | 608 896.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |