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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 570.00 | 11 507.00 | 63.00 | 11 570.00 |
AH Fonds commercial | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AN Terrains | 12 613.00 | 293.00 | 12 320.00 | 12 613.00 |
AP Constructions | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 916.00 | 72 284.00 | 14 632.00 | 86 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 099.00 | 157 021.00 | 305 079.00 | 462 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 574.00 | | 84 574.00 | 84 574.00 |
BN En cours de production de biens | 142 799.00 | | 142 799.00 | 142 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 178.00 | 90 894.00 | 217 284.00 | 308 178.00 |
BZ Autres créances | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CF Disponibilités | 285 269.00 | | 285 269.00 | 285 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 795.00 | 90 894.00 | 778 901.00 | 869 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 894.00 | 247 914.00 | 1 083 980.00 | 1 331 894.00 |
CU Autres participations | 248 349.00 | | 248 349.00 | 248 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 432.00 | | | 165 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 779.00 | | | 121 779.00 |
DL TOTAL (I) | 295 461.00 | | | 295 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 793.00 | | | 292 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 562.00 | | | 195 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 181.00 | | | 92 181.00 |
EA Autres dettes | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 652.00 | | | 171 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 519.00 | | | 788 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 980.00 | | | 1 083 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 868.00 | | | 576 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FD Production vendue biens | 72 746.00 | | 72 746.00 | 72 746.00 |
FG Production vendue services | 1 253 407.00 | | 1 253 407.00 | 1 253 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 278.00 | | 1 326 278.00 | 1 326 278.00 |
FM Production stockée | | | 138 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 457.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 305.00 | | | 1 540 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 527.00 | | | 1 418 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 779.00 | | | 121 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 768.00 | 13 253.00 | 1.00 | 143 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 040.00 | 1 418.00 | | 15 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 729.00 | 11 835.00 | 1.00 | 128 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 689.00 | 63 457.00 | 5 253.00 | 32 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 689.00 | 63 457.00 | 5 253.00 | 32 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 689.00 | 63 457.00 | 5 253.00 | 32 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 562.00 | 195 562.00 | | 195 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 181.00 | 92 181.00 | | 92 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 652.00 | 171 652.00 | | 171 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 793.00 | 81 142.00 | 209 108.00 | 292 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 217.00 | 350 217.00 | | 350 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 317.00 | 350 217.00 | 5 100.00 | 355 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 152.00 | 567 501.00 | 209 108.00 | 779 152.00 |