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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 570.00 | 10 090.00 | 1 480.00 | 11 570.00 |
AH Fonds commercial | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AP Constructions | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 850.00 | 66 520.00 | 330.00 | 66 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 916.00 | 61 073.00 | 25 843.00 | 86 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 386.00 | 143 768.00 | 300 618.00 | 444 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 887.00 | | 117 887.00 | 117 887.00 |
BN En cours de production de biens | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 203.00 | 32 689.00 | 344 514.00 | 377 203.00 |
BZ Autres créances | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
CF Disponibilités | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 789.00 | | 58 789.00 | 58 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 930.00 | 32 689.00 | 574 241.00 | 606 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 316.00 | 176 457.00 | 874 859.00 | 1 051 316.00 |
CU Autres participations | 248 349.00 | | 248 349.00 | 248 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 961.00 | | | 158 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 471.00 | | | 71 471.00 |
DL TOTAL (I) | 238 682.00 | | | 238 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 974.00 | | | 196 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 186.00 | | | 243 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 708.00 | | | 99 708.00 |
EA Autres dettes | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 176.00 | | | 636 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 858.00 | | | 874 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 734.00 | | | 511 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
FG Production vendue services | 1 511 840.00 | | 1 511 840.00 | 1 511 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 925.00 | | 1 516 925.00 | 1 516 925.00 |
FM Production stockée | | | -45 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | 8 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 475.00 | | | -12 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 854.00 | | | 1 582 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 384.00 | | | 1 511 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 471.00 | | | 71 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 000.00 | 15 531.00 | 15 763.00 | 144 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 832.00 | 2 207.00 | | 12 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 167.00 | 13 324.00 | 15 763.00 | 131 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 446.00 | 2 765.00 | 15 523.00 | 45 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 446.00 | 2 765.00 | 15 523.00 | 45 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 446.00 | 2 765.00 | 15 523.00 | 45 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 186.00 | 243 186.00 | | 243 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 974.00 | 72 531.00 | 124 442.00 | 196 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 708.00 | 99 708.00 | | 99 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 389.00 | 468 389.00 | | 468 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 389.00 | 468 389.00 | | 468 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 684.00 | 508 241.00 | 124 442.00 | 632 684.00 |