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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 025.00 | 41 458.00 | 1 566.00 | 43 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 988.00 | 8 687.00 | 1 300.00 | 9 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 975.00 | 254 077.00 | 2 897.00 | 256 975.00 |
BT Marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 473.00 | 3 609.00 | 11 863.00 | 15 473.00 |
BZ Autres créances | 76 023.00 | 60 000.00 | 16 023.00 | 76 023.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 933.00 | 63 609.00 | 29 323.00 | 92 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 908.00 | 317 687.00 | 32 221.00 | 349 908.00 |
CU Autres participations | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 270.00 | | | 419 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 206.00 | | | 466 206.00 |
DH Report à nouveau | -1 071 994.00 | | | -1 071 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 356.00 | | | 95 356.00 |
DL TOTAL (I) | -91 161.00 | | | -91 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 383.00 | | | 123 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 767.00 | | | 46 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 643.00 | | | 85 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 643.00 | | | 85 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 243.00 | | | 85 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 713.00 | | | 118 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 356.00 | | | 95 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 055.00 | | 376.00 | 265 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 456.00 | 256 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 456.00 | 17 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 649.00 | | 376.00 | 42 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 030.00 | | | 186 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 163.00 | 1 370.00 | 8 456.00 | 75 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 387.00 | | 8 456.00 | 26 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 543.00 | 915.00 | | 40 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 232.00 | 455.00 | | 8 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 848.00 | 1 102.00 | 341.00 | 2 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 000.00 | | 7 000.00 | 67 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 848.00 | 1 102.00 | 7 341.00 | 255 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 848.00 | 1 102.00 | 7 341.00 | 255 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 102.00 | 7 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 221.00 | 445.00 | 1 888.00 | 4 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 281.00 | 1 275.00 | 5 503.00 | 12 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VC Groupe et associés | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 767.00 | 4 923.00 | 20 922.00 | 46 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 364.00 | 1 828.00 | 7 768.00 | 17 364.00 |
VI Groupe et associés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 426.00 | | | 75 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 921.00 | 91 891.00 | 30.00 | 91 921.00 |
VW T.V.A. | 11 747.00 | 3 551.00 | 4 098.00 | 11 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 383.00 | 40 768.00 | 40 179.00 | 123 383.00 |