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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 876.00 | 34 176.00 | 4 699.00 | 38 876.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 903.00 | 3 211.00 | 692.00 | 3 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 640.00 | 236 219.00 | 7 421.00 | 243 640.00 |
BT Marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BZ Autres créances | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 093.00 | 236 219.00 | 27 874.00 | 264 093.00 |
CU Autres participations | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 270.00 | | | 419 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 206.00 | | | 466 206.00 |
DH Report à nouveau | -956 536.00 | | | -956 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271.00 | | | -271.00 |
DL TOTAL (I) | -71 330.00 | | | -71 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 205.00 | | | 99 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 324.00 | | | 87 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
FG Production vendue services | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 792.00 | | | -44 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 117.00 | | | 66 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271.00 | | | -271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 426.00 | 7 450.00 | | 33 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 030.00 | | | 186 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 570.00 | 1 649.00 | | 48 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 932.00 | 1 245.00 | | 32 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807.00 | 404.00 | | 2 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 247.00 | 19 217.00 | 30.00 | 19 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 206.00 | 87 325.00 | | 99 206.00 |