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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 425.00 | 41 437.00 | 988.00 | 42 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 349.00 | 8 685.00 | 1 664.00 | 10 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 636.00 | 248 953.00 | 2 682.00 | 251 636.00 |
BT Marchandises | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BZ Autres créances | 64 260.00 | 51 000.00 | 13 260.00 | 64 260.00 |
CF Disponibilités | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 093.00 | 51 000.00 | 32 093.00 | 83 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 729.00 | 299 953.00 | 34 776.00 | 334 729.00 |
CU Autres participations | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 270.00 | | | 419 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 206.00 | | | 466 206.00 |
DH Report à nouveau | -976 638.00 | | | -976 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
DL TOTAL (I) | -74 124.00 | | | -74 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
FG Production vendue services | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 975.00 | | | 256 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 030.00 | | | 186 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 077.00 | 1 265.00 | 6 389.00 | 68 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 931.00 | | 5 100.00 | 17 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 459.00 | 779.00 | 800.00 | 41 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 688.00 | 486.00 | 489.00 | 8 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 610.00 | | 12 610.00 | 63 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 610.00 | | 12 610.00 | 249 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 610.00 | | 12 610.00 | 249 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 281.00 | 9 025.00 | | 11 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 845.00 | 4 923.00 | 22 153.00 | 41 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 537.00 | 1 828.00 | 8 225.00 | 15 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VP Divers | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 956.00 | 8 700.00 | 12 166.00 | 28 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 832.00 | 75 802.00 | 32.00 | 75 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 901.00 | 35 759.00 | 42 544.00 | 108 901.00 |