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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 426.00 | 32 931.00 | 494.00 | 33 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 903.00 | 2 807.00 | 1 096.00 | 3 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 190.00 | 234 569.00 | 1 620.00 | 236 190.00 |
BT Marchandises | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BZ Autres créances | 58 490.00 | 45 000.00 | 13 490.00 | 58 490.00 |
CF Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 410.00 | 45 000.00 | 26 410.00 | 71 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 601.00 | 279 569.00 | 28 031.00 | 307 601.00 |
CU Autres participations | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 270.00 | | | 419 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 206.00 | | | 466 206.00 |
DH Report à nouveau | -959 601.00 | | | -959 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DL TOTAL (I) | -71 059.00 | | | -71 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 209.00 | | | 87 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
FG Production vendue services | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 636.00 | | 200.00 | 251 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 645.00 | 236 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 199.00 | 33 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 446.00 | 3 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 425.00 | | 200.00 | 42 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 030.00 | | | 186 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 953.00 | 1 262.00 | 15 645.00 | 62 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 437.00 | 694.00 | 9 199.00 | 41 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 685.00 | 568.00 | 6 446.00 | 8 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 709.00 | 1 827.00 | 7 311.00 | 13 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VP Divers | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 308.00 | 69 278.00 | 30.00 | 69 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 091.00 | 87 210.00 | 7 311.00 | 99 091.00 |