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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
AH Fonds commercial | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 183.00 | 272.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 823.00 | 44 059.00 | 6 764.00 | 50 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 134.00 | 15 582.00 | 43 552.00 | 59 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 069.00 | 62 831.00 | 133 238.00 | 196 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BN En cours de production de biens | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 987.00 | | 126 987.00 | 126 987.00 |
BZ Autres créances | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CF Disponibilités | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 767.00 | | 165 767.00 | 165 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 836.00 | 62 831.00 | 299 005.00 | 361 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
DL TOTAL (I) | 116 685.00 | | | 116 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 887.00 | | | 104 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 320.00 | | | 182 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 005.00 | | | 299 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 676.00 | | | 174 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 843 158.00 | | 843 158.00 | 843 158.00 |
FG Production vendue services | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 600.00 | | 855 600.00 | 855 600.00 |
FM Production stockée | | | -88 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 807.00 | | | 780 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 511.00 | | | 741 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 340.00 | | 30 868.00 | 199 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 138.00 | 196 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 488.00 | 109 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 578.00 | | 30 868.00 | 111 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 117.00 | 12 499.00 | 20 811.00 | 71 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 954.00 | 12 499.00 | 20 811.00 | 67 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 887.00 | 104 887.00 | | 104 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UX Autres créances clients | 126 987.00 | | | 126 987.00 |
VB T. V. A. | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 928.00 | 4 284.00 | 7 644.00 | 11 928.00 |
VI Groupe et associés | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 478.00 | 146 478.00 | | 146 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 320.00 | 170 676.00 | 7 644.00 | 178 320.00 |