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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
AH Fonds commercial | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 210.00 | 246.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 923.00 | 47 685.00 | 10 238.00 | 57 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 134.00 | 25 176.00 | 33 958.00 | 59 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 470.00 | 76 078.00 | 127 393.00 | 203 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BN En cours de production de biens | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 464.00 | | 119 464.00 | 119 464.00 |
BZ Autres créances | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CF Disponibilités | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 949.00 | | 147 949.00 | 147 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 419.00 | 76 078.00 | 275 341.00 | 351 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 72 685.00 | | | 72 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 001.00 | | | -33 001.00 |
DL TOTAL (I) | 83 685.00 | | | 83 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 508.00 | | | 99 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 657.00 | | | 191 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 341.00 | | | 275 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 339.00 | | | 178 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 642 470.00 | | 642 470.00 | 642 470.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 220.00 | | 643 220.00 | 643 220.00 |
FM Production stockée | | | -287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 751.00 | | | 644 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 751.00 | | | 677 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 001.00 | | | -33 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 069.00 | | 7 401.00 | 196 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 162.00 | | | 79 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 957.00 | | 7 100.00 | 109 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | 301.00 | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 831.00 | 13 247.00 | | 62 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 27.00 | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 642.00 | 13 220.00 | | 59 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 508.00 | 99 508.00 | | 99 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
UX Autres créances clients | 119 464.00 | | | 119 464.00 |
VB T. V. A. | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 432.00 | 9 114.00 | 13 318.00 | 22 432.00 |
VI Groupe et associés | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 095.00 | 142 095.00 | | 142 095.00 |
VW T.V.A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 657.00 | 175 339.00 | 13 318.00 | 188 657.00 |