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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 52.00 | 1 698.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 143.00 | 5 226.00 | 32 915.00 | 38 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 815.00 | 54 652.00 | 12 163.00 | 66 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 970.00 | 44 155.00 | 38 815.00 | 82 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 240.00 | 104 085.00 | 169 155.00 | 273 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BN En cours de production de biens | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 859.00 | | 114 859.00 | 114 859.00 |
BZ Autres créances | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CF Disponibilités | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 955.00 | | 186 955.00 | 186 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 195.00 | 104 085.00 | 356 111.00 | 460 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
DL TOTAL (I) | 167 087.00 | | | 167 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 024.00 | | | 189 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 111.00 | | | 356 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 450.00 | | | 176 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 874 347.00 | | 874 347.00 | 874 347.00 |
FG Production vendue services | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 772.00 | | 881 772.00 | 881 772.00 |
FM Production stockée | | | -10 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 456.00 | | | 874 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 050.00 | | | 828 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 960.00 | | 32 779.00 | 242 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 273 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 115 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 343.00 | | 1 750.00 | 116 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 366.00 | | 30 419.00 | 119 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 251.00 | | 610.00 | 7 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 895.00 | 19 689.00 | 2 500.00 | 86 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | 4 601.00 | 2 500.00 | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 719.00 | 15 088.00 | | 83 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 553.00 | 14 979.00 | 12 574.00 | 27 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 391.00 | 98 391.00 | | 98 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 300.00 | 122 300.00 | | 122 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 272.00 | 122 300.00 | 6 973.00 | 129 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 024.00 | 176 450.00 | 12 574.00 | 189 024.00 |