| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 143.00 | 676.00 | 37 467.00 | 38 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 529.00 | 50 514.00 | 9 015.00 | 59 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 837.00 | 33 205.00 | 26 632.00 | 59 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 960.00 | 86 895.00 | 156 065.00 | 242 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BN En cours de production de biens | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 146.00 | | 151 146.00 | 151 146.00 |
BZ Autres créances | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CF Disponibilités | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 468.00 | | 197 468.00 | 197 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 428.00 | 86 895.00 | 353 533.00 | 440 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 685.00 | 72 685.00 | | 39 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 996.00 | -33 001.00 | | 36 996.00 |
DL TOTAL (I) | 120 681.00 | 83 685.00 | | 120 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 351.00 | 22 548.00 | | 13 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 498.00 | 39 700.00 | | 46 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 500.00 | 3 000.00 | | 40 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 357.00 | 99 508.00 | | 111 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 774.00 | 26 840.00 | | 20 774.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 60.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 853.00 | 191 657.00 | | 232 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 533.00 | 275 341.00 | | 353 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 622.00 | 178 339.00 | | 227 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 696 473.00 | | 696 473.00 | 696 473.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 923.00 | | 696 923.00 | 696 923.00 |
FM Production stockée | | | 19 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | 198.00 | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 688.00 | 1 615.00 | | 37 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 688.00 | 1 615.00 | | 37 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 759.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 1 759.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 498.00 | -144.00 | | 37 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | -68.00 | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 451.00 | 644 751.00 | | 754 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 456.00 | 677 751.00 | | 717 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 996.00 | -33 001.00 | | 36 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 168.00 | 3 059.00 | | 4 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 470.00 | | 4 999.00 | 203 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 242 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 119 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 162.00 | | | 79 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 057.00 | | 4 999.00 | 117 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 078.00 | 13 358.00 | 2 500.00 | 76 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 861.00 | 13 358.00 | 2 500.00 | 72 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 357.00 | 111 357.00 | | 111 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
UX Autres créances clients | 151 146.00 | 151 146.00 | | 151 146.00 |
VB T. V. A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 351.00 | 8 120.00 | 5 231.00 | 13 351.00 |
VI Groupe et associés | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 861.00 | 170 861.00 | | 170 861.00 |
VW T.V.A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 354.00 | 187 123.00 | 5 231.00 | 192 354.00 |