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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 796.00 | 38 147.00 | 6 649.00 | 44 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 786.00 | 840 549.00 | 91 237.00 | 931 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 935.00 | 236 783.00 | 61 152.00 | 297 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 466.00 | 1 128 378.00 | 268 088.00 | 1 396 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 752.00 | 18 245.00 | 283 507.00 | 301 752.00 |
BN En cours de production de biens | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
BT Marchandises | 129 313.00 | | 129 313.00 | 129 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 025.00 | 16 882.00 | 932 143.00 | 949 025.00 |
BZ Autres créances | 460 640.00 | | 460 640.00 | 460 640.00 |
CF Disponibilités | 273 262.00 | | 273 262.00 | 273 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 679.00 | 35 127.00 | 2 161 552.00 | 2 196 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 145.00 | 1 163 505.00 | 2 429 640.00 | 3 593 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 311.00 | | | 1 036 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169.00 | | | 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 722.00 | | | 86 722.00 |
DG Autres réserves | 162 022.00 | | | 162 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 141.00 | | | 301 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 365.00 | | | 1 586 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 593.00 | | | 436 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 317.00 | | | 357 317.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 274.00 | | | 843 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 639.00 | | | 2 429 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 043.00 | | 343 043.00 | 343 043.00 |
FD Production vendue biens | 2 875 616.00 | 18 819.00 | 2 894 435.00 | 2 875 616.00 |
FG Production vendue services | 702 560.00 | 1 869.00 | 704 429.00 | 702 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 219.00 | 20 688.00 | 3 941 907.00 | 3 921 219.00 |
FM Production stockée | | | -5 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 296.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 294.00 | | | -22 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 689.00 | | | 123 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 260.00 | | | 3 953 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 119.00 | | | 3 652 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 141.00 | | | 301 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 601.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 767.00 | 8 478.00 | | 9 767.00 |
6T Sur comptes clients | 17 880.00 | 1 818.00 | 2 816.00 | 17 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 647.00 | 10 296.00 | 2 816.00 | 27 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 647.00 | 10 296.00 | 2 816.00 | 27 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 296.00 | 2 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 593.00 | 436 593.00 | | 436 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 174.00 | 194 174.00 | | 194 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 905.00 | 109 905.00 | | 109 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
UX Autres créances clients | 928 086.00 | | | 928 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
VB T. V. A. | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
VC Groupe et associés | 407 383.00 | | | 407 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 369.00 | 39 005.00 | 4 364.00 | 43 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
VP Divers | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 799.00 | 1 436 901.00 | 24 898.00 | 1 461 799.00 |
VW T.V.A. | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 275.00 | 838 911.00 | 4 364.00 | 843 275.00 |