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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 796.00 | 43 478.00 | 1 318.00 | 44 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 014.00 | 920 106.00 | 129 908.00 | 1 050 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 624.00 | 297 254.00 | 33 370.00 | 330 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 776.00 | 1 273 737.00 | 276 039.00 | 1 549 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 639.00 | 17 259.00 | 286 380.00 | 303 639.00 |
BN En cours de production de biens | 55 458.00 | | 55 458.00 | 55 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BT Marchandises | 133 383.00 | | 133 383.00 | 133 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 417.00 | 8 617.00 | 816 800.00 | 825 417.00 |
BZ Autres créances | 529 450.00 | | 529 450.00 | 529 450.00 |
CF Disponibilités | 242 621.00 | | 242 621.00 | 242 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 453.00 | 25 876.00 | 2 126 577.00 | 2 152 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 229.00 | 1 299 613.00 | 2 402 616.00 | 3 702 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 311.00 | 1 036 311.00 | | 1 036 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 631.00 | 101 779.00 | | 103 631.00 |
DG Autres réserves | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 451.00 | 314 023.00 | | 405 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 584.00 | 1 454 304.00 | | 1 547 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 113.00 | 4 370.00 | | 58 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 413.00 | 2 682.00 | | 3 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 910.00 | 431 022.00 | | 393 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 794.00 | 454 575.00 | | 390 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 149.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 032.00 | 901 374.00 | | 855 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 616.00 | 2 355 678.00 | | 2 402 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 772.00 | 901 374.00 | | 807 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 957.00 | | 397 957.00 | 397 957.00 |
FD Production vendue biens | 2 883 017.00 | 10 237.00 | 2 893 254.00 | 2 883 017.00 |
FG Production vendue services | 722 145.00 | 1 228.00 | 723 373.00 | 722 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 119.00 | 11 465.00 | 4 014 584.00 | 4 003 119.00 |
FM Production stockée | | | 14 234.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 371.00 | 5 451.00 | | 10 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | 10 520.00 | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 298.00 | -10 520.00 | | 10 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 459.00 | 50 832.00 | | 74 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 911.00 | 130 057.00 | | 150 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 883.00 | 3 866 801.00 | | 4 061 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 432.00 | 3 552 778.00 | | 3 656 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 451.00 | 314 023.00 | | 405 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 205 339.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 205 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205 339.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 809.00 | 69 641.00 | 4 713.00 | 1 208 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 711.00 | 2 665.00 | | 53 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 098.00 | 66 976.00 | 4 713.00 | 1 155 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 548.00 | 2 711.00 | | 14 548.00 |
6T Sur comptes clients | 13 776.00 | | 5 160.00 | 13 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 324.00 | 2 711.00 | 5 160.00 | 28 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 324.00 | 2 711.00 | 5 160.00 | 28 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 711.00 | 5 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 910.00 | 393 910.00 | | 393 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 270.00 | 235 270.00 | | 235 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 779.00 | 92 779.00 | | 92 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
UX Autres créances clients | 814 372.00 | 814 372.00 | | 814 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VB T. V. A. | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
VC Groupe et associés | 450 201.00 | 450 201.00 | | 450 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 113.00 | 10 853.00 | 47 260.00 | 58 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VP Divers | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 176.00 | 1 393 185.00 | 25 991.00 | 1 419 176.00 |
VW T.V.A. | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 032.00 | 807 772.00 | 47 260.00 | 855 032.00 |