| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 640.00 | 48 043.00 | 22 597.00 | 70 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 984.00 | 963 727.00 | 130 257.00 | 1 093 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 491.00 | 294 863.00 | 68 628.00 | 363 491.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 197.00 | 1 306 938.00 | 332 259.00 | 1 639 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 736.00 | 19 560.00 | 304 176.00 | 323 736.00 |
BN En cours de production de biens | 57 689.00 | | 57 689.00 | 57 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
BT Marchandises | 150 151.00 | | 150 151.00 | 150 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 749 932.00 | 9 134.00 | 740 798.00 | 749 932.00 |
BZ Autres créances | 387 760.00 | | 387 760.00 | 387 760.00 |
CF Disponibilités | 437 543.00 | | 437 543.00 | 437 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 096.00 | 28 694.00 | 2 130 402.00 | 2 159 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 293.00 | 1 335 632.00 | 2 462 661.00 | 3 798 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 311.00 | 1 036 311.00 | | 1 036 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 631.00 | 103 631.00 | | 103 631.00 |
DG Autres réserves | 7 474.00 | 2 022.00 | | 7 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 126.00 | 405 451.00 | | 400 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 711.00 | 1 547 584.00 | | 1 547 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 479.00 | 58 113.00 | | 108 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 903.00 | 3 413.00 | | 3 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 482.00 | 393 910.00 | | 431 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 935.00 | 390 794.00 | | 361 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 226.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 950.00 | 855 032.00 | | 914 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 661.00 | 2 402 616.00 | | 2 462 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 286.00 | 807 772.00 | | 833 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 169.00 | | 424 169.00 | 424 169.00 |
FD Production vendue biens | 2 943 397.00 | 24 440.00 | 2 967 837.00 | 2 943 397.00 |
FG Production vendue services | 661 015.00 | 1 242.00 | 662 257.00 | 661 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 581.00 | 25 682.00 | 4 054 263.00 | 4 028 581.00 |
FM Production stockée | | | 4 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 807.00 | 10 371.00 | | 13 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 699.00 | 1 702.00 | | 15 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 699.00 | 10 298.00 | | -9 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 170.00 | 74 459.00 | | 77 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 673.00 | 150 911.00 | | 158 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 319.00 | 4 061 883.00 | | 4 087 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 193.00 | 3 656 432.00 | | 3 687 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 126.00 | 405 451.00 | | 400 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 776.00 | | 127 618.00 | 1 549 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | 36 898.00 | | 1 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 594.00 | 155 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 24 304.00 | 1 457 475.00 | 1 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 847.00 | | 25 844.00 | 141 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 938.00 | | 101 141.00 | 1 381 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 991.00 | | 633.00 | 25 991.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 737.00 | 70 098.00 | 36 897.00 | 1 273 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 376.00 | 4 566.00 | 12 594.00 | 56 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 361.00 | 65 532.00 | 24 303.00 | 1 217 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 259.00 | 2 301.00 | | 17 259.00 |
6T Sur comptes clients | 8 617.00 | 4 168.00 | 3 651.00 | 8 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 876.00 | 6 469.00 | 3 651.00 | 25 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 876.00 | 6 469.00 | 3 651.00 | 25 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 469.00 | 3 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 482.00 | 431 482.00 | | 431 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 687.00 | 240 687.00 | | 240 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 932.00 | 88 932.00 | | 88 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
UX Autres créances clients | 738 293.00 | 738 293.00 | | 738 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VB T. V. A. | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VC Groupe et associés | 340 567.00 | 340 567.00 | | 340 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 479.00 | 26 815.00 | 81 664.00 | 108 479.00 |
VI Groupe et associés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 763.00 | | | 73 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 792.00 | 1 163 167.00 | 26 625.00 | 1 189 792.00 |
VW T.V.A. | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 950.00 | 833 286.00 | 81 664.00 | 914 950.00 |