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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 936.00 | 40 854.00 | 44 082.00 | 84 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 172.00 | 49 657.00 | 140 515.00 | 190 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 435.00 | | 85 435.00 | 85 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 263.00 | 90 619.00 | 285 644.00 | 376 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 577.00 | | 608 577.00 | 608 577.00 |
BZ Autres créances | 142 038.00 | | 142 038.00 | 142 038.00 |
CF Disponibilités | 221 295.00 | | 221 295.00 | 221 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 555.00 | | 1 025 555.00 | 1 025 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 819.00 | 90 619.00 | 1 311 200.00 | 1 401 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 435.00 | | | 85 435.00 |
CU Autres participations | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 9 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 700.00 | 163.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 276.00 | 58 580.00 | | 65 276.00 |
DL TOTAL (I) | 246 019.00 | 227 742.00 | | 246 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 026.00 | 216 323.00 | | 202 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 549.00 | 37 937.00 | | 8 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 224.00 | 264 088.00 | | 474 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 889.00 | 379 713.00 | | 379 889.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 10 381.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 180.00 | 908 443.00 | | 1 065 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 200.00 | 1 136 185.00 | | 1 311 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 636.00 | 766 623.00 | | 948 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 232.00 | 56 664.00 | | 63 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 914 534.00 | | 3 914 534.00 | 3 914 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 534.00 | | 3 914 534.00 | 3 914 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 228.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 182.00 | 30 454.00 | | 27 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 780.00 | 29 840.00 | | 27 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 283.00 | 14 773.00 | | 11 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 073.00 | 8 750.00 | | 35 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 356.00 | 23 523.00 | | 46 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 533.00 | 116 170.00 | | 38 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 293.00 | 11 625.00 | | 16 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 826.00 | 127 795.00 | | 54 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 470.00 | -104 272.00 | | -8 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 2 396.00 | | 5 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 744.00 | 3 844 282.00 | | 4 036 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 467.00 | 3 785 702.00 | | 3 971 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 276.00 | 58 580.00 | | 65 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 204.00 | 34 948.00 | | 35 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 824.00 | | 40 366.00 | 410 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 667.00 | 363 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 667.00 | 275 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 408.00 | | 40 366.00 | 322 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 765.00 | 30 228.00 | 71 374.00 | 131 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 657.00 | 30 228.00 | 71 374.00 | 131 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 224.00 | 474 224.00 | | 474 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 779.00 | 108 779.00 | | 108 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 477.00 | 115 477.00 | | 115 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 435.00 | 85 435.00 | | 85 435.00 |
UX Autres créances clients | 608 577.00 | | | 608 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VB T. V. A. | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 794.00 | 22 250.00 | 116 544.00 | 138 794.00 |
VI Groupe et associés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 401.00 | | | 64 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 645.00 | | | 53 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 695.00 | 889 695.00 | 116 544.00 | 889 695.00 |
VW T.V.A. | 155 193.00 | 155 193.00 | | 155 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 180.00 | 948 636.00 | 116 544.00 | 1 065 180.00 |