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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 770.00 | 30 891.00 | 25 879.00 | 56 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 503.00 | 75 744.00 | 91 759.00 | 167 503.00 |
BF Prêts | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 705.00 | | 80 705.00 | 80 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 741.00 | 106 743.00 | 200 998.00 | 307 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 509.00 | | 503 509.00 | 503 509.00 |
BZ Autres créances | 101 180.00 | | 101 180.00 | 101 180.00 |
CF Disponibilités | 309 852.00 | | 309 852.00 | 309 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 554.00 | | 51 554.00 | 51 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 096.00 | | 966 096.00 | 966 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 837.00 | 106 743.00 | 1 167 094.00 | 1 273 837.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 166 700.00 | 100 700.00 | | 166 700.00 |
DH Report à nouveau | 892.00 | 454.00 | | 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 806.00 | 66 438.00 | | 19 806.00 |
DL TOTAL (I) | 363 398.00 | 343 592.00 | | 363 398.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 402.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 402.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 059.00 | 120 646.00 | | 106 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 934.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 724.00 | 430 059.00 | | 390 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 569.00 | 316 565.00 | | 246 569.00 |
EA Autres dettes | 60 112.00 | 448.00 | | 60 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 696.00 | 868 654.00 | | 803 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 094.00 | 1 220 648.00 | | 1 167 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 215 372.00 | | 3 215 372.00 | 3 215 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 372.00 | | 3 215 372.00 | 3 215 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 417.00 | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 977.00 | 3 000.00 | | 45 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 102.00 | 3 417.00 | | 55 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 412.00 | 19 084.00 | | 12 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 310.00 | 288.00 | | 50 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 721.00 | 19 372.00 | | 62 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 620.00 | -15 955.00 | | -7 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 318.00 | 7 404.00 | | 11 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 996.00 | 4 112 313.00 | | 3 285 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 190.00 | 4 045 874.00 | | 3 266 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 806.00 | 66 438.00 | | 19 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 690.00 | 33 709.00 | | 30 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 570.00 | | 36 315.00 | 391 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 833.00 | 83 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 143.00 | 307 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 310.00 | 224 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 924.00 | | 33 660.00 | 290 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 538.00 | | 2 655.00 | 100 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 818.00 | 26 723.00 | 66 798.00 | 146 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 710.00 | 26 723.00 | 66 798.00 | 146 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 724.00 | 390 724.00 | | 390 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 431.00 | 92 431.00 | | 92 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
UP Prêts | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 705.00 | | 80 705.00 | 80 705.00 |
UX Autres créances clients | 503 509.00 | 503 509.00 | | 503 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 805.00 | 23 504.00 | 47 301.00 | 70 805.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
VP Divers | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 604.00 | 658 899.00 | 80 705.00 | 739 604.00 |
VW T.V.A. | 86 397.00 | 86 397.00 | | 86 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 696.00 | 756 395.00 | 47 301.00 | 803 696.00 |