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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 936.00 | 55 444.00 | 29 492.00 | 84 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 988.00 | 91 266.00 | 114 723.00 | 205 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 925.00 | | 84 925.00 | 84 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 570.00 | 146 818.00 | 244 752.00 | 391 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 702.00 | | 481 702.00 | 481 702.00 |
BZ Autres créances | 164 233.00 | | 164 233.00 | 164 233.00 |
CF Disponibilités | 282 396.00 | | 282 396.00 | 282 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 896.00 | | 975 896.00 | 975 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 465.00 | 146 818.00 | 1 220 648.00 | 1 367 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 925.00 | | | 84 925.00 |
CU Autres participations | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 100 700.00 | 47 700.00 | | 100 700.00 |
DH Report à nouveau | 454.00 | 319.00 | | 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 438.00 | 99 135.00 | | 66 438.00 |
DL TOTAL (I) | 343 592.00 | 323 154.00 | | 343 592.00 |
DP Provisions pour risques | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 646.00 | 133 963.00 | | 120 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 2 350.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 059.00 | 642 152.00 | | 430 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 565.00 | 389 107.00 | | 316 565.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 428.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 654.00 | 1 168 000.00 | | 868 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 648.00 | 1 491 154.00 | | 1 220 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 667.00 | 1 074 116.00 | | 824 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 018.00 | 17 418.00 | | 26 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 090 966.00 | | 4 090 966.00 | 4 090 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 090 966.00 | | 4 090 966.00 | 4 090 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | | | 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 046.00 | 16 767.00 | | 14 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 10 400.00 | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | 10 400.00 | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 084.00 | 20 369.00 | | 19 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 372.00 | 20 369.00 | | 19 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 955.00 | -9 969.00 | | -15 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | 11 263.00 | | 7 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 313.00 | 4 337 971.00 | | 4 112 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 874.00 | 4 238 836.00 | | 4 045 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 438.00 | 99 135.00 | | 66 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 709.00 | 34 939.00 | | 33 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 681.00 | | 14 980.00 | 364 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321.00 | 379 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321.00 | 290 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 265.00 | | 14 980.00 | 276 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 820.00 | 28 031.00 | 33.00 | 118 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 712.00 | 28 031.00 | 33.00 | 118 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 059.00 | 430 059.00 | | 430 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 176.00 | 106 176.00 | | 106 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 076.00 | 95 076.00 | | 95 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
UX Autres créances clients | 481 702.00 | 481 702.00 | | 481 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VB T. V. A. | 74 849.00 | 74 849.00 | | 74 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 884.00 | 23 079.00 | 70 805.00 | 93 884.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 568.00 | 63 568.00 | | 63 568.00 |
VP Divers | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 424.00 | 778 424.00 | | 778 424.00 |
VW T.V.A. | 115 313.00 | 115 313.00 | | 115 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 654.00 | 797 848.00 | 70 805.00 | 868 654.00 |