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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 936.00 | 48 149.00 | 36 787.00 | 84 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 329.00 | 70 563.00 | 120 767.00 | 191 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 285.00 | | 85 285.00 | 85 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 271.00 | 118 820.00 | 258 451.00 | 377 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 241.00 | | 639 241.00 | 639 241.00 |
BZ Autres créances | 203 168.00 | | 203 168.00 | 203 168.00 |
CF Disponibilités | 330 986.00 | | 330 986.00 | 330 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 308.00 | | 59 308.00 | 59 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 703.00 | | 1 232 703.00 | 1 232 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 974.00 | 118 820.00 | 1 491 154.00 | 1 609 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 285.00 | | | 85 285.00 |
CU Autres participations | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 47 700.00 | 4 700.00 | | 47 700.00 |
DH Report à nouveau | 319.00 | 43.00 | | 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 135.00 | 65 276.00 | | 99 135.00 |
DL TOTAL (I) | 323 154.00 | 246 019.00 | | 323 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 963.00 | 202 026.00 | | 133 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | 8 549.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 152.00 | 474 224.00 | | 642 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 107.00 | 379 889.00 | | 389 107.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 493.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 000.00 | 1 065 180.00 | | 1 168 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 154.00 | 1 311 200.00 | | 1 491 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 116.00 | 948 636.00 | | 1 074 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 418.00 | 63 232.00 | | 17 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 295 524.00 | | 4 295 524.00 | 4 295 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 524.00 | | 4 295 524.00 | 4 295 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 201.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 182.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 767.00 | 27 780.00 | | 16 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 400.00 | 11 283.00 | | 10 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | 46 356.00 | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 369.00 | 38 533.00 | | 20 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 369.00 | 54 826.00 | | 20 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 969.00 | -8 470.00 | | -9 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 263.00 | 5 668.00 | | 11 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 971.00 | 4 036 744.00 | | 4 337 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 836.00 | 3 971 467.00 | | 4 238 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 135.00 | 65 276.00 | | 99 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 939.00 | 35 204.00 | | 34 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 523.00 | | 1 158.00 | 363 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 108.00 | | 1 158.00 | 275 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 619.00 | 28 201.00 | | 90 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 511.00 | 28 201.00 | | 90 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 152.00 | 642 152.00 | | 642 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 904.00 | 118 904.00 | | 118 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 364.00 | 107 364.00 | | 107 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 285.00 | 85 285.00 | | 85 285.00 |
UX Autres créances clients | 639 241.00 | | | 639 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VB T. V. A. | 99 252.00 | | | 99 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 544.00 | 22 661.00 | 93 884.00 | 116 544.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 346.00 | | | 74 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 002.00 | 987 002.00 | | 987 002.00 |
VW T.V.A. | 156 253.00 | 156 253.00 | | 156 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 000.00 | 1 074 116.00 | 93 884.00 | 1 168 000.00 |