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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
040 Immobilisations financières | 774 925.00 | 5 000.00 | 769 925.00 | 774 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775 268.00 | 5 000.00 | 770 268.00 | 775 268.00 |
072 Créances – Autres | 396 975.00 | | 396 975.00 | 396 975.00 |
084 Disponibilités | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 659.00 | | 426 659.00 | 426 659.00 |
110 Total général Actif | 1 201 927.00 | 5 000.00 | 1 196 927.00 | 1 201 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 761 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 766.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 018 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 196 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 923.00 | 110 778.00 | | 70 923.00 |
230 Autres produits | | 7 906.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 923.00 | 118 684.00 | | 70 923.00 |
242 Autres charges externes. | 6 678.00 | 11 623.00 | | 6 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | 5 730.00 | | 4 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 558.00 | 63 155.00 | | 50 558.00 |
252 Charges sociales | 27 549.00 | 31 663.00 | | 27 549.00 |
262 Autres charges | 492.00 | | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 993.00 | 112 171.00 | | 89 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 071.00 | 6 512.00 | | -19 071.00 |
280 Produits financiers | 1 725.00 | 4 948.00 | | 1 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 264.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 726.00 | 4 325.00 | | 6 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 65.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 928.00 | 7 334.00 | | 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 772 069.00 | | | 772 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |