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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
040 Immobilisations financières | 776 925.00 | 5 000.00 | 771 925.00 | 776 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 777 268.00 | 5 000.00 | 772 268.00 | 777 268.00 |
072 Créances – Autres | 433 261.00 | | 433 261.00 | 433 261.00 |
084 Disponibilités | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 276.00 | | 460 276.00 | 460 276.00 |
110 Total général Actif | 1 237 544.00 | 5 000.00 | 1 232 544.00 | 1 237 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 761 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 671.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 100 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 232 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 36 663.00 | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 36 663.00 | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 177.00 | 5 521.00 | | 11 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | 2 268.00 | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 865.00 | 17 957.00 | | 14 865.00 |
252 Charges sociales | 7 290.00 | 6 985.00 | | 7 290.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 521.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 585.00 | 33 252.00 | | 35 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 585.00 | 3 412.00 | | -5 585.00 |
280 Produits financiers | 10 705.00 | 33 715.00 | | 10 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 464.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 340.00 | 35 663.00 | | 5 340.00 |