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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
040 Immobilisations financières | 776 925.00 | 5 000.00 | 771 925.00 | 776 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 777 268.00 | 5 000.00 | 772 268.00 | 777 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 477 538.00 | | 477 538.00 | 477 538.00 |
084 Disponibilités | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 007.00 | | 500 007.00 | 500 007.00 |
110 Total général Actif | 1 277 274.00 | 5 000.00 | 1 272 274.00 | 1 277 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 761 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 888.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 095 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -48 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 272 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 663.00 | 19 000.00 | | 36 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 663.00 | 19 000.00 | | 36 663.00 |
242 Autres charges externes. | 5 521.00 | 5 868.00 | | 5 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | 3 904.00 | | 2 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 957.00 | 32 310.00 | | 17 957.00 |
252 Charges sociales | 6 985.00 | 14 173.00 | | 6 985.00 |
262 Autres charges | 521.00 | 620.00 | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 252.00 | 56 875.00 | | 33 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 412.00 | -37 875.00 | | 3 412.00 |
280 Produits financiers | 33 715.00 | 83 934.00 | | 33 715.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 108.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 464.00 | 45 085.00 | | 1 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 663.00 | 41 082.00 | | 35 663.00 |