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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
040 Immobilisations financières | 774 925.00 | 5 000.00 | 769 925.00 | 774 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775 268.00 | 5 000.00 | 770 268.00 | 775 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 439 321.00 | | 439 321.00 | 439 321.00 |
084 Disponibilités | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 262.00 | | 468 262.00 | 468 262.00 |
110 Total général Actif | 1 243 530.00 | 5 000.00 | 1 238 530.00 | 1 243 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 761 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 812.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 059 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 238 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 000.00 | 27 333.00 | | 19 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 000.00 | 27 333.00 | | 19 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 868.00 | 8 085.00 | | 5 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | 3 458.00 | | 3 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 310.00 | 32 780.00 | | 32 310.00 |
252 Charges sociales | 14 173.00 | 17 370.00 | | 14 173.00 |
262 Autres charges | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 875.00 | 61 693.00 | | 56 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 875.00 | -34 360.00 | | -37 875.00 |
280 Produits financiers | 83 934.00 | 3 572.00 | | 83 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 108.00 | 31 232.00 | | 40 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 082.00 | 444.00 | | 41 082.00 |