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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 521.00 | | 51 521.00 | 51 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 889.00 | | 247 889.00 | 247 889.00 |
BZ Autres créances | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 699 747.00 | | 699 747.00 | 699 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 538.00 | | 1 245 538.00 | 1 245 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 059.00 | | 1 297 059.00 | 1 297 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 919.00 | 86 654.00 | | 168 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 295.00 | 87 264.00 | | 205 295.00 |
DL TOTAL (I) | 429 213.00 | 228 919.00 | | 429 213.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 065.00 | 242 032.00 | | 183 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 563.00 | 83 029.00 | | 148 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 981.00 | 223 732.00 | | 467 981.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | 2 818.00 | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 846.00 | 571 612.00 | | 852 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 059.00 | 815 530.00 | | 1 297 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 780.00 | 571 612.00 | | 729 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 624.00 | | 187 515.00 | 65 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 852.00 | 79 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 852.00 | 70 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 244.00 | | 185 648.00 | 58 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | 1 867.00 | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 754.00 | 9 476.00 | 2 464.00 | 20 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 754.00 | 9 476.00 | 2 464.00 | 20 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 563.00 | 148 563.00 | | 148 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 545.00 | 143 545.00 | | 143 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 488.00 | 226 488.00 | | 226 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
UX Autres créances clients | 247 889.00 | | | 247 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 065.00 | 59 999.00 | 123 066.00 | 183 065.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 038.00 | 265 791.00 | 9 247.00 | 275 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 846.00 | 729 780.00 | 123 066.00 | 852 846.00 |