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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 2 036.00 | 2 754.00 | 4 790.00 |
AP Constructions | 10 919.00 | 2 350.00 | 8 569.00 | 10 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801.00 | 1 310.00 | 492.00 | 1 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 247.00 | 91 257.00 | 96 991.00 | 188 247.00 |
BF Prêts | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 981.00 | 96 952.00 | 123 029.00 | 219 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 169.00 | | 275 169.00 | 275 169.00 |
BZ Autres créances | 353 975.00 | | 353 975.00 | 353 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CF Disponibilités | 1 285 866.00 | | 1 285 866.00 | 1 285 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 367.00 | | 1 973 367.00 | 1 973 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 348.00 | 96 952.00 | 2 096 396.00 | 2 193 348.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 213.00 | | | 369 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
DL TOTAL (I) | 458 811.00 | | | 458 811.00 |
DP Provisions pour risques | 143 546.00 | | | 143 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 546.00 | | | 143 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 364.00 | | | 1 027 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 266.00 | | | 232 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 269.00 | | | 202 269.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 040.00 | | | 1 494 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 396.00 | | | 2 096 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 076.00 | | | 893 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 743.00 | | 164 505.00 | 218 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 164.00 | 14 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 268.00 | 219 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 104.00 | 200 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 611.00 | | 162 460.00 | 196 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 342.00 | | 2 045.00 | 17 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 132.00 | 24 929.00 | 110.00 | 72 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 798.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 895.00 | 24 131.00 | 110.00 | 70 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 027 364.00 | 426 400.00 | 525 052.00 | 1 027 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 266.00 | 232 266.00 | | 232 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 410.00 | 234 410.00 | | 234 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
UX Autres créances clients | 629 144.00 | 629 144.00 | | 629 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 998.00 | 636 901.00 | 14 097.00 | 650 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 040.00 | 893 076.00 | 525 052.00 | 1 494 040.00 |