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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 3 172.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 80 420.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 92 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 213 519.00 | |
BZ Autres créances | | | 608 941.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 767 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 641 859.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 734 820.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 126.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 213.00 | 168 919.00 | | 369 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 133.00 | 205 295.00 | | 281 133.00 |
DL TOTAL (I) | 705 346.00 | 429 213.00 | | 705 346.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 066.00 | 183 065.00 | | 123 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 835.00 | 148 563.00 | | 271 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 571.00 | 467 981.00 | | 403 571.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 3 237.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 473.00 | 852 846.00 | | 999 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 820.00 | 1 297 059.00 | | 1 734 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 418.00 | 729 780.00 | | 937 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 287.00 | | 93 189.00 | 79 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 215.00 | 9 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 857.00 | 130 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 642.00 | 121 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 040.00 | | 90 852.00 | 70 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 247.00 | | 2 337.00 | 9 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 765.00 | 10 367.00 | 474.00 | 27 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 765.00 | 10 367.00 | 474.00 | 27 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 836.00 | 271 836.00 | | 271 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 029.00 | 100 029.00 | | 100 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 186.00 | 248 186.00 | | 248 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
UX Autres créances clients | 213 519.00 | | | 213 519.00 |
VC Groupe et associés | 552 836.00 | | | 552 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 066.00 | 61 010.00 | 62 056.00 | 123 066.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 983.00 | | | 59 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 960.00 | 824 717.00 | 9 243.00 | 833 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 473.00 | 937 418.00 | 62 056.00 | 999 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |