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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 092 500.00 | | 1 092 500.00 | 1 092 500.00 |
AP Constructions | 4 807 500.00 | 1 204 572.00 | 3 602 927.00 | 4 807 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 217.00 | 188 592.00 | 427 625.00 | 616 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 516 217.00 | 1 393 165.00 | 5 123 052.00 | 6 516 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BZ Autres créances | 71 387.00 | | 71 387.00 | 71 387.00 |
CF Disponibilités | 740 458.00 | | 740 458.00 | 740 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 740.00 | | 831 740.00 | 831 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 347 958.00 | 1 393 165.00 | 5 954 793.00 | 7 347 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 239 400.00 | | | 1 239 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 950.00 | | | 252 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 350.00 | | | 1 503 350.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 159.00 | | | 1 052 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 723 068.00 | | | 2 723 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
EA Autres dettes | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 851 442.00 | | | 3 851 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 793.00 | | | 5 954 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 104.00 | | | 2 993 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 653.00 | | 1 322 653.00 | 1 322 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 653.00 | | 1 322 653.00 | 1 322 653.00 |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -111 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 977.00 | | | 223 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 977.00 | | | 223 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 962.00 | | | 631 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 984.00 | | | -407 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 776.00 | | | 1 569 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 826.00 | | | 1 316 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 950.00 | | | 252 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 366 368.00 | | | 6 366 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 516 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 516 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 366 368.00 | | | 6 366 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 790.00 | 239 352.00 | 223 977.00 | 1 377 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 790.00 | 239 352.00 | 223 977.00 | 1 377 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 023.00 | 213 023.00 | | 213 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561 153.00 | 2 561 153.00 | | 2 561 153.00 |
UX Autres créances clients | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 159.00 | 193 821.00 | 756 463.00 | 1 052 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 282.00 | 91 282.00 | | 91 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 851 442.00 | 2 993 104.00 | 756 463.00 | 3 851 442.00 |