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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | 1 092 500.00 | | 1 092 500.00 | 1 092 500.00 |
AP Constructions | 4 807 500.00 | 1 629 365.00 | 3 178 134.00 | 4 807 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 163.00 | 348 000.00 | 468 163.00 | 816 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 726 363.00 | 1 977 365.00 | 4 748 998.00 | 6 726 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 650.00 | | 313 650.00 | 313 650.00 |
BZ Autres créances | 343 814.00 | | 343 814.00 | 343 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 211 500.00 | 417 500.00 | 1 794 000.00 | 2 211 500.00 |
CF Disponibilités | 546 896.00 | | 546 896.00 | 546 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 861.00 | 417 500.00 | 2 998 361.00 | 3 415 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 142 225.00 | 2 394 865.00 | 7 747 360.00 | 10 142 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 796 000.00 | | | 5 796 000.00 |
DH Report à nouveau | -975 991.00 | | | -975 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 281 950.00 | | | -1 281 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 738 058.00 | | | 3 738 058.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 596.00 | | | 706 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294 617.00 | | | 2 294 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 326.00 | | | 131 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 115.00 | | | 495 115.00 |
EA Autres dettes | 81 645.00 | | | 81 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 301.00 | | | 3 709 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 747 360.00 | | | 7 747 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 546.00 | | | 3 216 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
FG Production vendue services | 623 275.00 | | 623 275.00 | 623 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 104.00 | | 624 104.00 | 624 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 780.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 856 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 417 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 348.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 778 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 641.00 | | | 120 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 641.00 | | | 120 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 639.00 | | | 179 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 639.00 | | | 179 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 997.00 | | | -58 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 220.00 | | | 457 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 586.00 | | | 1 777 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 536.00 | | | 3 059 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 281 950.00 | | | -1 281 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 657 171.00 | | 69 193.00 | 6 657 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 726 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 716 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 655 171.00 | | 60 993.00 | 6 655 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 585.00 | 300 780.00 | | 1 676 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 585.00 | 300 780.00 | | 1 676 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | 100 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | 100 000.00 | 400 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 617.00 | 74 617.00 | | 74 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 326.00 | 131 326.00 | | 131 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 646.00 | 2 301 646.00 | | 2 301 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 313 650.00 | 313 650.00 | | 313 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 597.00 | 213 842.00 | 492 755.00 | 706 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 932.00 | | | 189 932.00 |
VP Divers | 343 814.00 | 343 814.00 | | 343 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 116.00 | 495 116.00 | | 495 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 465.00 | 657 465.00 | 2 000.00 | 659 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 302.00 | 3 216 547.00 | 492 755.00 | 3 709 302.00 |