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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AN Terrains | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 2 445 000.00 | 1 114 145.00 | 1 330 854.00 | 2 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 541.00 | 267 081.00 | 334 460.00 | 601 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 741.00 | 1 381 226.00 | 2 221 515.00 | 3 602 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 640.00 | | 299 640.00 | 299 640.00 |
BZ Autres créances | 193 043.00 | | 193 043.00 | 193 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 211 500.00 | 535 150.00 | 1 676 350.00 | 2 211 500.00 |
CF Disponibilités | 6 524 059.00 | | 6 524 059.00 | 6 524 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 228 242.00 | 535 150.00 | 8 693 092.00 | 9 228 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 830 983.00 | 1 916 376.00 | 10 914 607.00 | 12 830 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 796 000.00 | | | 5 796 000.00 |
DH Report à nouveau | -842 376.00 | | | -842 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 807.00 | | | 2 237 807.00 |
DL TOTAL (I) | 7 391 430.00 | | | 7 391 430.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 770.00 | | | 317 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 876.00 | | | 1 920 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 587.00 | | | 664 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 176.00 | | | 2 923 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 914 607.00 | | | 10 914 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 060.00 | | | 2 809 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 727.00 | | -3 727.00 | -3 727.00 |
FG Production vendue services | 696 837.00 | | 696 837.00 | 696 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 110.00 | | 693 110.00 | 693 110.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 920 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 535 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001 242.00 | | | 4 001 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 001 242.00 | | | 4 001 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 277 157.00 | | | 1 277 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 779.00 | | | 1 290 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 710 463.00 | | | 2 710 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872 149.00 | | | 872 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 615 212.00 | | | 5 615 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 405.00 | | | 3 377 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237 807.00 | | | 2 237 807.00 |