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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 092 500.00 | | 1 092 500.00 | 1 092 500.00 |
AP Constructions | 4 807 500.00 | 1 416 968.00 | 3 390 531.00 | 4 807 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 170.00 | 259 615.00 | 495 554.00 | 755 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 657 170.00 | 1 676 584.00 | 4 980 585.00 | 6 657 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
BZ Autres créances | 109 024.00 | | 109 024.00 | 109 024.00 |
CF Disponibilités | 536 986.00 | | 536 986.00 | 536 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 845.00 | | 696 845.00 | 696 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 354 015.00 | 1 676 584.00 | 5 677 430.00 | 7 354 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 372 750.00 | | | 1 372 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 164.00 | | | -304 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 185.00 | | | 1 079 185.00 |
DP Provisions pour risques | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 334.00 | | | 894 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677 556.00 | | | 2 677 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 566.00 | | | 45 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 629.00 | | | 79 629.00 |
EA Autres dettes | 251 158.00 | | | 251 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 244.00 | | | 3 948 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 677 430.00 | | | 5 677 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 269 641.00 | | | 3 269 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 171.00 | | 803 171.00 | 803 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 171.00 | | 803 171.00 | 803 171.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 794.00 | | | -29 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 241.00 | | | -86 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 171.00 | | | 803 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 336.00 | | | 1 107 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 164.00 | | | -304 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 516 218.00 | | | 6 516 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 657 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 655 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 516 218.00 | | | 6 516 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 165.00 | 283 419.00 | | 1 393 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 165.00 | 283 419.00 | | 1 393 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 50 000.00 | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | 50 000.00 | | 600 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 812.00 | 76 812.00 | | 76 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851 903.00 | 2 851 903.00 | | 2 851 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 334.00 | 215 731.00 | 678 603.00 | 894 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 036.00 | | | 294 036.00 |
VP Divers | 109 025.00 | 109 025.00 | | 109 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 629.00 | 79 629.00 | | 79 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 859.00 | 159 859.00 | 2 000.00 | 161 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 245.00 | 3 269 642.00 | 678 603.00 | 3 948 245.00 |