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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 791.00 | 19 512.00 | 7 278.00 | 26 791.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 455.00 | 36 696.00 | 119 759.00 | 156 455.00 |
AX Avances et acomptes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 493.00 | 57 383.00 | 163 109.00 | 220 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 917 720.00 | | 917 720.00 | 917 720.00 |
BZ Autres créances | 98 601.00 | | 98 601.00 | 98 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 490.00 | | 192 490.00 | 192 490.00 |
CF Disponibilités | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 810.00 | | 138 810.00 | 138 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 794.00 | | 1 376 794.00 | 1 376 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 287.00 | 57 383.00 | 1 539 903.00 | 1 597 287.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 114 300.00 | 91 851.00 | | 114 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 536.00 | 22 448.00 | | 81 536.00 |
DL TOTAL (I) | 207 386.00 | 125 850.00 | | 207 386.00 |
DP Provisions pour risques | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 109.00 | 142 779.00 | | 130 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | 130.00 | | 1 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 260.00 | 287 324.00 | | 459 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 329.00 | 193 388.00 | | 299 329.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | 775.00 | | 2 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 106.00 | 154 454.00 | | 436 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 159.00 | 778 852.00 | | 1 331 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 903.00 | 904 703.00 | | 1 539 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 781.00 | 694 538.00 | | 1 230 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 852.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
FG Production vendue services | 2 241 504.00 | | 2 241 504.00 | 2 241 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 138.00 | | 2 288 138.00 | 2 288 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 280.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 12 800.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 12 800.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 795.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 28 795.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | -15 995.00 | | -878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 401.00 | 3 170.00 | | 28 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 536.00 | 22 448.00 | | 81 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 895.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 584.00 | 459 584.00 | | 459 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 106.00 | 436 106.00 | | 436 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 935 151.00 | | | 935 151.00 |
VB T. V. A. | 77 295.00 | | | 77 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 110.00 | 31 686.00 | 98 424.00 | 130 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VP Divers | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 810.00 | | | 138 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 887.00 | 1 172 561.00 | 1 326.00 | 1 173 887.00 |
VW T.V.A. | 233 576.00 | 233 576.00 | | 233 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 961.00 | 1 248 537.00 | 98 424.00 | 1 346 961.00 |