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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 955.00 | 33 188.00 | 17 767.00 | 50 955.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264.00 | 1 575.00 | 1 689.00 | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 386.00 | 144 533.00 | 311 854.00 | 456 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 609.00 | 179 295.00 | 402 314.00 | 581 609.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 956.00 | | 2 282 956.00 | 2 282 956.00 |
BZ Autres créances | 385 939.00 | | 385 939.00 | 385 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 346 932.00 | | 346 932.00 | 346 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 028.00 | | 206 028.00 | 206 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 655.00 | | 3 450 655.00 | 3 450 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 264.00 | 179 295.00 | 3 852 969.00 | 4 032 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 392 120.00 | 195 837.00 | | 392 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 068.00 | 196 283.00 | | 113 068.00 |
DL TOTAL (I) | 516 738.00 | 403 670.00 | | 516 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 519.00 | 256 121.00 | | 396 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 1 535.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 976.00 | 891 161.00 | | 1 382 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 983.00 | 558 539.00 | | 773 983.00 |
EA Autres dettes | 122 694.00 | 1 205.00 | | 122 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659 005.00 | 631 117.00 | | 659 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 231.00 | 2 339 678.00 | | 3 336 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 969.00 | 2 743 348.00 | | 3 852 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 180.00 | 2 339 678.00 | | 3 138 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 213 363.00 | | 7 213 363.00 | 7 213 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 213 363.00 | | 7 213 363.00 | 7 213 363.00 |
FM Production stockée | | | -123 132.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 101 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 006 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 728.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 959 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 948.00 | 109.00 | | 7 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 787.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 948.00 | 2 252.00 | | 7 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 12 078.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 12 865.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 896.00 | -10 612.00 | | 7 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 909.00 | 80 016.00 | | 33 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 109 296.00 | 4 692 896.00 | | 7 109 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 996 229.00 | 4 496 612.00 | | 6 996 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 068.00 | 196 283.00 | | 113 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 872.00 | | 152 738.00 | 428 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 175.00 | | 40 280.00 | 68 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 773.00 | | 111 878.00 | 347 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 924.00 | | 580.00 | 12 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 567.00 | 76 728.00 | | 102 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 980.00 | 8 207.00 | | 24 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 587.00 | 68 521.00 | | 77 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 976.00 | 1 382 976.00 | | 1 382 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 694.00 | 122 694.00 | | 122 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 659 005.00 | 659 005.00 | | 659 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 282 956.00 | 2 282 956.00 | | 2 282 956.00 |
VB T. V. A. | 251 578.00 | 251 578.00 | | 251 578.00 |
VC Groupe et associés | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 922.00 | 128 922.00 | | 128 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 597.00 | 69 546.00 | 187 785.00 | 267 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 028.00 | 206 028.00 | | 206 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 229.00 | 2 888 229.00 | | 2 888 229.00 |
VW T.V.A. | 657 068.00 | 657 068.00 | | 657 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 231.00 | 3 138 180.00 | 187 785.00 | 3 336 231.00 |