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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 674.00 | 24 980.00 | 10 694.00 | 35 674.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 287.00 | 511.00 | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 973.00 | 76 299.00 | 269 674.00 | 345 973.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 871.00 | 102 567.00 | 326 304.00 | 428 871.00 |
BN En cours de production de biens | 123 131.00 | | 123 131.00 | 123 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 114.00 | | 1 785 114.00 | 1 785 114.00 |
BZ Autres créances | 128 865.00 | | 128 865.00 | 128 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 089.00 | | 58 089.00 | 58 089.00 |
CF Disponibilités | 199 726.00 | | 199 726.00 | 199 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 386.00 | | 121 386.00 | 121 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 044.00 | | 2 417 044.00 | 2 417 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 915.00 | 102 567.00 | 2 743 348.00 | 2 845 915.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 195 836.00 | 114 300.00 | | 195 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 283.00 | 81 536.00 | | 196 283.00 |
DL TOTAL (I) | 403 670.00 | 207 386.00 | | 403 670.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 357.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 357.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 121.00 | 130 109.00 | | 256 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | 1 834.00 | | 1 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 161.00 | 459 260.00 | | 891 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 538.00 | 299 329.00 | | 558 538.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 2 564.00 | | 1 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 117.00 | 436 106.00 | | 631 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 677.00 | 1 331 159.00 | | 2 339 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 348.00 | 1 539 903.00 | | 2 743 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 168.00 | 1 230 781.00 | | 2 142 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 493.00 | | | 220 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 831.00 | | | 159 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 872.00 | 39 724.00 | 9.00 | 37 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 872.00 | 39 724.00 | 9.00 | 37 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 161.00 | 891 161.00 | | 891 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 127.00 | 79 127.00 | | 79 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 117.00 | 631 117.00 | | 631 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 114.00 | | | 1 785 114.00 |
VB T. V. A. | 96 390.00 | | | 96 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 121.00 | 58 612.00 | 58 612.00 | 256 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VP Divers | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 386.00 | | | 121 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 308.00 | 2 032 582.00 | 12 726.00 | 2 045 308.00 |
VW T.V.A. | 375 647.00 | 375 647.00 | | 375 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 678.00 | 2 142 168.00 | 197 509.00 | 2 339 678.00 |