| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 404.00 | 43 380.00 | 14 023.00 | 57 404.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 903.00 | 2 368.00 | 4 535.00 | 6 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 081.00 | 224 034.00 | 301 048.00 | 525 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 394.00 | 269 782.00 | 390 612.00 | 660 394.00 |
BN En cours de production de biens | 52 003.00 | | 52 003.00 | 52 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029 987.00 | 7 625.00 | 3 022 362.00 | 3 029 987.00 |
BZ Autres créances | 406 162.00 | | 406 162.00 | 406 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 233 244.00 | | 233 244.00 | 233 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 293.00 | | 204 293.00 | 204 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198 330.00 | 7 625.00 | 4 190 705.00 | 4 198 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 724.00 | 277 407.00 | 4 581 317.00 | 4 858 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 505 188.00 | 392 120.00 | | 505 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 423.00 | 113 068.00 | | 43 423.00 |
DL TOTAL (I) | 560 161.00 | 516 738.00 | | 560 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 219.00 | 396 518.00 | | 212 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 1 055.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 022.00 | 1 382 976.00 | | 1 937 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 326.00 | 773 983.00 | | 943 326.00 |
EA Autres dettes | 198 221.00 | 122 694.00 | | 198 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 729 242.00 | 659 005.00 | | 729 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 156.00 | 3 336 231.00 | | 4 021 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 317.00 | 3 852 969.00 | | 4 581 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 883 199.00 | 3 138 180.00 | | 3 883 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 128 804.00 | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 667.00 | | 246 667.00 | 246 667.00 |
FG Production vendue services | 8 198 167.00 | | 8 198 167.00 | 8 198 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 444 834.00 | | 8 444 834.00 | 8 444 834.00 |
FM Production stockée | | | 52 003.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 537 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 386 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 625.00 | |
GE Autres charges | | | 32 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 460 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 882.00 | 6 762.00 | | 37 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 601.00 | 7 948.00 | | 6 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 601.00 | 7 948.00 | | 6 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 548.00 | 52.00 | | 20 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 548.00 | 52.00 | | 20 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 947.00 | 7 896.00 | | -13 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 395.00 | 33 909.00 | | 17 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 544 938.00 | 7 109 296.00 | | 8 544 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 501 515.00 | 6 996 229.00 | | 8 501 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 423.00 | 113 068.00 | | 43 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 609.00 | | 78 785.00 | 581 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 455.00 | | 6 449.00 | 108 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 650.00 | | 72 334.00 | 459 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 504.00 | | 2.00 | 13 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 295.00 | 90 487.00 | | 179 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 188.00 | 10 193.00 | | 33 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 108.00 | 80 294.00 | | 146 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 022.00 | 1 937 022.00 | | 1 937 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 796.00 | 74 796.00 | | 74 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 221.00 | 198 221.00 | | 198 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 729 242.00 | 729 242.00 | | 729 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 306.00 | 76.00 | 13 230.00 | 13 306.00 |
UX Autres créances clients | 3 011 687.00 | 3 011 687.00 | | 3 011 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VB T. V. A. | 295 464.00 | 295 464.00 | | 295 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 060.00 | 74 103.00 | 137 165.00 | 212 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 537.00 | | | 71 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VP Divers | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 467.00 | 85 467.00 | | 85 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 293.00 | 204 293.00 | | 204 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 748.00 | 3 640 518.00 | 13 230.00 | 3 653 748.00 |
VW T.V.A. | 808 640.00 | 808 640.00 | | 808 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 156.00 | 3 883 199.00 | 137 165.00 | 4 021 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 268.00 | 8 976.00 | | 7 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 333 254.00 | 99 242.00 | | 333 254.00 |
ST Autres comptes | 595 459.00 | 516 441.00 | | 595 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 346.00 | 97 400.00 | | 112 346.00 |
YT Sous‐traitance | 6 327 874.00 | 5 277 807.00 | | 6 327 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 827.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 767.00 | 8 093.00 | | 17 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 379.00 | 13 614.00 | | 15 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 647.00 | 22 590.00 | | 22 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 661 690.00 | 1 441 720.00 | | 1 661 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 246 605.00 | 1 067 966.00 | | 1 246 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 386 699.00 | 6 006 810.00 | | 7 386 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |