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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 803 406.00 | 354 539.00 | 2 448 867.00 | 2 803 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 803 406.00 | 354 539.00 | 2 448 867.00 | 2 803 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 748.00 | | 70 748.00 | 70 748.00 |
BZ Autres créances | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CF Disponibilités | 65 273.00 | | 65 273.00 | 65 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 933.00 | | 165 933.00 | 165 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 339.00 | 354 539.00 | 2 614 800.00 | 2 969 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DH Report à nouveau | -34 298.00 | -13 787.00 | | -34 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281.00 | -20 511.00 | | -281.00 |
DL TOTAL (I) | -34 553.00 | -34 272.00 | | -34 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 173.00 | 1 837 581.00 | | 2 050 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 000.00 | 650 166.00 | | 587 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 80 207.00 | | 7 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 236.00 | 200.00 | | 3 236.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 1 070.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 353.00 | 2 569 225.00 | | 2 649 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 800.00 | 2 534 953.00 | | 2 614 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 877.00 | 1 144 656.00 | | 726 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 057.00 | | 274 057.00 | 274 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 057.00 | | 274 057.00 | 274 057.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 20.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 506.00 | 20.00 | | 8 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 3 212.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 737.00 | 3 212.00 | | 7 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | -3 192.00 | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 658.00 | 164 347.00 | | 282 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 939.00 | 184 858.00 | | 282 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281.00 | -20 511.00 | | -281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 590.00 | | 341 369.00 | 2 469 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 555.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 555.00 | 2 803 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 803 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 035.00 | | 341 369.00 | 2 462 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 874.00 | 180 665.00 | | 173 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 874.00 | 180 665.00 | | 173 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 70 748.00 | | | 70 748.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046 768.00 | 124 293.00 | 533 108.00 | 2 046 768.00 |
VI Groupe et associés | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 334.00 | | | 323 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 836.00 | | | 110 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 312.00 | 726 836.00 | 533 108.00 | 2 649 312.00 |