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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 307 310.00 | 1 284 862.00 | 2 022 448.00 | 3 307 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 307 310.00 | 1 284 862.00 | 2 022 448.00 | 3 307 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 893.00 | | 72 893.00 | 72 893.00 |
BZ Autres créances | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 307.00 | | 105 307.00 | 105 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 913.00 | 1 284 862.00 | 2 157 051.00 | 3 441 913.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -94 742.00 | 9 732.00 | | -94 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 017.00 | -104 474.00 | | 33 017.00 |
DL TOTAL (I) | -61 697.00 | -94 714.00 | | -61 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172 028.00 | 2 402 111.00 | | 2 172 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 303.00 | 47 267.00 | | 39 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 417.00 | 11 513.00 | | 7 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 748.00 | 2 460 891.00 | | 2 218 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 051.00 | 2 366 177.00 | | 2 157 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 172 028.00 | | | 2 172 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 248.00 | | 331 248.00 | 331 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 248.00 | | 331 248.00 | 331 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 546.00 | 159.00 | | -10 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 249.00 | 364 474.00 | | 331 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 232.00 | 468 949.00 | | 298 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 017.00 | -104 474.00 | | 33 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 856.00 | | 1 139 697.00 | 3 317 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 150 243.00 | | 3 307 310.00 | 1 150 243.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 243.00 | | 3 307 310.00 | 1 150 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 856.00 | | 1 139 697.00 | 3 317 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 457.00 | 174 405.00 | | 1 110 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 457.00 | 174 405.00 | | 1 110 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 172 028.00 | 185 694.00 | 650 394.00 | 2 172 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
VB T. V. A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 748.00 | 232 414.00 | 650 394.00 | 2 218 748.00 |