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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 307 310.00 | 736 568.00 | 2 570 742.00 | 3 307 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 175.00 | 736 568.00 | 2 584 607.00 | 3 321 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 791.00 | | 97 791.00 | 97 791.00 |
BZ Autres créances | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CF Disponibilités | 86 346.00 | | 86 346.00 | 86 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 470.00 | | 222 470.00 | 222 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 644.00 | 736 568.00 | 2 807 076.00 | 3 543 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DH Report à nouveau | -10 918.00 | -34 579.00 | | -10 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 634.00 | 23 662.00 | | 8 634.00 |
DL TOTAL (I) | -2 258.00 | -10 892.00 | | -2 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 473.00 | 2 294 467.00 | | 2 251 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 000.00 | 612 000.00 | | 517 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 057.00 | 185 551.00 | | 31 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003.00 | 9 760.00 | | 1 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 312.00 | | |
EA Autres dettes | 8 801.00 | 1 184.00 | | 8 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 334.00 | 3 103 274.00 | | 2 809 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 076.00 | 3 092 382.00 | | 2 807 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 668.00 | | 340 668.00 | 340 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 668.00 | | 340 668.00 | 340 668.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 735.00 | 68.00 | | 2 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 795.00 | 68.00 | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 795.00 | 68.00 | | 2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 124.00 | 302 764.00 | | 344 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 490.00 | 279 103.00 | | 335 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 634.00 | 23 662.00 | | 8 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 643.00 | | 264 871.00 | 3 226 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 339.00 | 3 321 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 339.00 | 3 321 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226 643.00 | | 264 871.00 | 3 226 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 452.00 | 199 116.00 | | 537 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 452.00 | 199 116.00 | | 537 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
UX Autres créances clients | 97 791.00 | 97 791.00 | | 97 791.00 |
VB T. V. A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 934.00 | 1 066 213.00 | 134 721.00 | 1 200 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 539.00 | 1 050 539.00 | | 1 050 539.00 |
VI Groupe et associés | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 312.00 | | | 325 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 692.00 | | | 370 692.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 467.00 | 109 467.00 | | 109 467.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 334.00 | 2 674 613.00 | 134 721.00 | 2 809 334.00 |