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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 136 971.00 | 537 452.00 | 2 599 519.00 | 3 136 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 672.00 | | 89 672.00 | 89 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 643.00 | 537 452.00 | 2 689 191.00 | 3 226 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 004.00 | | 84 004.00 | 84 004.00 |
BZ Autres créances | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CF Disponibilités | 260 756.00 | | 260 756.00 | 260 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 191.00 | | 403 191.00 | 403 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 834.00 | 537 452.00 | 3 092 382.00 | 3 629 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DH Report à nouveau | -34 579.00 | -34 298.00 | | -34 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 662.00 | -281.00 | | 23 662.00 |
DL TOTAL (I) | -10 892.00 | -34 553.00 | | -10 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 467.00 | 2 050 173.00 | | 2 294 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 000.00 | 587 000.00 | | 612 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 551.00 | 7 760.00 | | 185 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 760.00 | 3 236.00 | | 9 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 274.00 | 2 649 353.00 | | 3 103 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 382.00 | 2 614 800.00 | | 3 092 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 568.00 | 726 877.00 | | 1 308 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 656.00 | | 302 656.00 | 302 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 656.00 | | 302 656.00 | 302 656.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 950.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 8 506.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | 769.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 764.00 | 282 658.00 | | 302 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 103.00 | 282 939.00 | | 279 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 662.00 | -281.00 | | 23 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 406.00 | | 423 239.00 | 2 803 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 3 226 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 3 226 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 803 406.00 | | 423 239.00 | 2 803 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 539.00 | 182 913.00 | | 354 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 539.00 | 182 913.00 | | 354 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 551.00 | 185 551.00 | | 185 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
VB T. V. A. | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 922 465.00 | 127 759.00 | 548 054.00 | 1 922 465.00 |
VI Groupe et associés | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 303.00 | | | 124 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 778.00 | 115 778.00 | | 115 778.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 948.00 | 940 242.00 | 548 054.00 | 2 734 948.00 |