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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 349.00 | 5 565.00 | 4 784.00 | 10 349.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 033.00 | 5 402.00 | 11 630.00 | 17 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 382.00 | 10 967.00 | 72 414.00 | 83 382.00 |
BT Marchandises | 246 713.00 | | 246 713.00 | 246 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 561.00 | | 145 561.00 | 145 561.00 |
BZ Autres créances | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 432.00 | | 441 432.00 | 441 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 814.00 | 10 967.00 | 513 847.00 | 524 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 5 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 096.00 | 46 251.00 | | 3 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 797.00 | 21 845.00 | | -118 797.00 |
DL TOTAL (I) | 9 798.00 | 73 596.00 | | 9 798.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 152.00 | 208 100.00 | | 233 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 787.00 | | 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 999.00 | 113 025.00 | | 217 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 019.00 | 35 612.00 | | 43 019.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 191.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 049.00 | 357 716.00 | | 504 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 847.00 | 431 311.00 | | 513 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 896.00 | 277 231.00 | | 452 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 105.00 | 14 333.00 | | 22 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 202.00 | | 10 359.00 | 73 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 83 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 17 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 853.00 | | 10 359.00 | 6 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 537.00 | 6 430.00 | | 4 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | 3 000.00 | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972.00 | 3 430.00 | | 1 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 999.00 | 217 999.00 | | 217 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 561.00 | | | 145 561.00 |
VB T. V. A. | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 152.00 | 186 639.00 | 46 513.00 | 233 152.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 737.00 | 172 737.00 | 1 000.00 | 173 737.00 |
VW T.V.A. | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 409.00 | 452 896.00 | 46 513.00 | 499 409.00 |