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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
AH Fonds commercial | 86 831.00 | | 86 831.00 | 86 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 855.00 | 17 331.00 | 3 524.00 | 20 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 035.00 | 27 680.00 | 91 355.00 | 119 035.00 |
BT Marchandises | 331 467.00 | | 331 467.00 | 331 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 874.00 | | 127 874.00 | 127 874.00 |
BZ Autres créances | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 077.00 | | 533 077.00 | 533 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 112.00 | 27 680.00 | 624 432.00 | 652 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
DH Report à nouveau | -82 376.00 | -95 277.00 | | -82 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 294.00 | 12 902.00 | | -25 294.00 |
DL TOTAL (I) | 82 927.00 | 108 220.00 | | 82 927.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 301.00 | 132 290.00 | | 271 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 280.00 | 4 417.00 | | 12 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 669.00 | 226 029.00 | | 191 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 686.00 | 46 254.00 | | 49 686.00 |
EA Autres dettes | 11 693.00 | 9 870.00 | | 11 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 505.00 | 423 811.00 | | 541 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 432.00 | 532 031.00 | | 624 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 850.00 | 411 435.00 | | 364 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 036.00 | 84 436.00 | | 37 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 869.00 | | 2 166.00 | 116 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 180.00 | | | 97 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 689.00 | | 2 166.00 | 18 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 586.00 | 2 094.00 | | 25 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 237.00 | 2 094.00 | | 15 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 669.00 | 191 669.00 | | 191 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 874.00 | 127 874.00 | | 127 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 301.00 | 106 926.00 | 164 375.00 | 271 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 079.00 | 156 079.00 | 1 000.00 | 157 079.00 |
VW T.V.A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 225.00 | 364 850.00 | 164 375.00 | 529 225.00 |