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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 750.00 | 11 533.00 | 8 217.00 | 19 750.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 783.00 | 16 598.00 | 24 185.00 | 40 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 533.00 | 28 131.00 | 87 402.00 | 115 533.00 |
BT Marchandises | 479 998.00 | | 479 998.00 | 479 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 352.00 | 1 469.00 | 143 883.00 | 145 352.00 |
BZ Autres créances | 225 802.00 | | 225 802.00 | 225 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 189.00 | 1 469.00 | 873 721.00 | 875 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 723.00 | 29 600.00 | 961 123.00 | 990 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
DH Report à nouveau | -107 669.00 | -82 376.00 | | -107 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 762.00 | -25 294.00 | | 162 762.00 |
DL TOTAL (I) | 245 688.00 | 82 927.00 | | 245 688.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 875.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 406.00 | 271 301.00 | | 206 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 785.00 | | | 101 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 545.00 | 12 280.00 | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 686.00 | 191 669.00 | | 267 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 352.00 | 49 686.00 | | 100 352.00 |
EA Autres dettes | 36 661.00 | 11 693.00 | | 36 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 435.00 | 541 505.00 | | 715 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 123.00 | 624 432.00 | | 961 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 586.00 | 364 850.00 | | 587 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 637.00 | 37 036.00 | | 12 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 035.00 | | 35 542.00 | 119 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 043.00 | 115 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 630.00 | 74 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 413.00 | 40 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 180.00 | | 10 200.00 | 97 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 855.00 | | 25 342.00 | 20 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 680.00 | 6 293.00 | 5 842.00 | 27 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 349.00 | 1 983.00 | 799.00 | 10 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 331.00 | 4 310.00 | 5 043.00 | 17 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 686.00 | 267 686.00 | | 267 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
UX Autres créances clients | 143 589.00 | 143 589.00 | | 143 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 406.00 | 81 103.00 | 125 303.00 | 206 406.00 |
VI Groupe et associés | 101 785.00 | 101 785.00 | | 101 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 027.00 | 176 027.00 | | 176 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 910.00 | 377 910.00 | | 377 910.00 |
VW T.V.A. | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 889.00 | 587 586.00 | 125 303.00 | 712 889.00 |