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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
AH Fonds commercial | 86 831.00 | | 86 831.00 | 86 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 977.00 | 12 856.00 | 4 121.00 | 16 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 157.00 | 23 205.00 | 91 952.00 | 115 157.00 |
BT Marchandises | 237 858.00 | | 237 858.00 | 237 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 761.00 | | 87 761.00 | 87 761.00 |
BZ Autres créances | 56 951.00 | | 56 951.00 | 56 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 045.00 | | 435 045.00 | 435 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 202.00 | 23 205.00 | 526 997.00 | 550 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 125 000.00 | | 141 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
DH Report à nouveau | -107 461.00 | -118 797.00 | | -107 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 184.00 | 11 337.00 | | 12 184.00 |
DL TOTAL (I) | 65 319.00 | 21 135.00 | | 65 319.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 875.00 | 6 342.00 | | 4 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 002.00 | 171 257.00 | | 116 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 391.00 | 309 370.00 | | 268 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 545.00 | 66 909.00 | | 47 545.00 |
EA Autres dettes | 20 427.00 | 16 119.00 | | 20 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 679.00 | 574 413.00 | | 461 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 997.00 | 595 548.00 | | 526 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 387.00 | 554 657.00 | | 433 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 870.00 | 14 421.00 | | 18 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 726.00 | | 31 831.00 | 84 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 115 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 16 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 349.00 | | 31 831.00 | 65 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 780.00 | 5 424.00 | | 17 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 565.00 | 1 784.00 | | 8 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 215.00 | 3 641.00 | | 9 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 391.00 | 268 391.00 | | 268 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 761.00 | 87 761.00 | | 87 761.00 |
VB T. V. A. | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 002.00 | 92 127.00 | 23 875.00 | 116 002.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 885.00 | 153 885.00 | | 153 885.00 |
VW T.V.A. | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 262.00 | 433 387.00 | 23 875.00 | 457 262.00 |