| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 334.00 | 240.00 | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 144 607.00 | 15 295.00 | 129 311.00 | 144 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 719.00 | 16 835.00 | 8 883.00 | 25 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 850.00 | 33 505.00 | 14 344.00 | 47 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 891.00 | 66 971.00 | 192 920.00 | 259 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 614.00 | | 296 614.00 | 296 614.00 |
BZ Autres créances | 107 864.00 | | 107 864.00 | 107 864.00 |
CF Disponibilités | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 908.00 | | 407 908.00 | 407 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 800.00 | 66 971.00 | 600 829.00 | 667 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 486.00 | 80 657.00 | | 141 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 541.00 | 60 829.00 | | 81 541.00 |
DL TOTAL (I) | 234 028.00 | 152 486.00 | | 234 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 380.00 | 92 187.00 | | 124 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 640.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 630.00 | 135 794.00 | | 148 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 534.00 | 91 371.00 | | 93 534.00 |
EA Autres dettes | | 11 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 800.00 | 331 128.00 | | 366 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 829.00 | 483 615.00 | | 600 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 226.00 | 275 181.00 | | 323 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 739.00 | 1 088.00 | | 38 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 423.00 | | 47 831.00 | 214 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 363.00 | 5 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 363.00 | 259 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 1 575.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 920.00 | | 46 256.00 | 171 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 990.00 | 27 980.00 | | 38 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 990.00 | 26 645.00 | | 38 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 630.00 | 148 630.00 | | 148 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
UX Autres créances clients | 296 614.00 | | | 296 614.00 |
VB T. V. A. | 49 879.00 | | | 49 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 553.00 | 41 979.00 | 44 225.00 | 85 553.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 761.00 | 405 621.00 | 5 139.00 | 410 761.00 |
VW T.V.A. | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 800.00 | 323 226.00 | 44 225.00 | 366 800.00 |