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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 328.00 | 136.00 | 3 465.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 155 807.00 | 45 840.00 | 109 966.00 | 155 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 704.00 | 27 132.00 | 16 571.00 | 43 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 425.00 | 44 988.00 | 22 436.00 | 67 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 437.00 | 121 290.00 | 194 147.00 | 315 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 065.00 | | 487 065.00 | 487 065.00 |
BZ Autres créances | 107 790.00 | | 107 790.00 | 107 790.00 |
CF Disponibilités | 94 017.00 | | 94 017.00 | 94 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 264.00 | | 692 264.00 | 692 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 702.00 | 121 290.00 | 886 412.00 | 1 007 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 064.00 | 223 028.00 | | 296 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 996.00 | 73 035.00 | | 105 996.00 |
DL TOTAL (I) | 413 061.00 | 307 064.00 | | 413 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 009.00 | 87 863.00 | | 62 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 503.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 746.00 | 166 444.00 | | 209 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 637.00 | 143 389.00 | | 167 637.00 |
EA Autres dettes | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 351.00 | 398 200.00 | | 473 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 412.00 | 705 265.00 | | 886 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 523.00 | 349 841.00 | | 438 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 681 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 681 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 933.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 395.00 | 14 547.00 | | 5 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 395.00 | 14 547.00 | | 5 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 909.00 | 3 935.00 | | 2 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 909.00 | 5 368.00 | | 2 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 485.00 | 9 178.00 | | 2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 672.00 | 33 635.00 | | 35 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 589.00 | 1 329 968.00 | | 1 699 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 592.00 | 1 256 932.00 | | 1 593 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 996.00 | 73 035.00 | | 105 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 031.00 | | 36 406.00 | 279 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 575.00 | | 1 890.00 | 36 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 316.00 | | 29 620.00 | 237 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 139.00 | | 4 896.00 | 5 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 356.00 | 31 933.00 | | 89 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 1 753.00 | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 781.00 | 30 180.00 | | 87 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 746.00 | 209 746.00 | | 209 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
UX Autres créances clients | 487 065.00 | 487 065.00 | | 487 065.00 |
VB T. V. A. | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 605.00 | 26 777.00 | 34 827.00 | 61 605.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 554.00 | 596 518.00 | 10 035.00 | 606 554.00 |
VW T.V.A. | 76 578.00 | 76 578.00 | | 76 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 351.00 | 438 523.00 | 34 827.00 | 473 351.00 |