| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 155 807.00 | 62 676.00 | 93 130.00 | 155 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 204.00 | 33 244.00 | 13 960.00 | 47 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 015.00 | 57 480.00 | 30 535.00 | 88 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 527.00 | 156 866.00 | 182 661.00 | 339 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 298.00 | | 403 298.00 | 403 298.00 |
BZ Autres créances | 106 842.00 | | 106 842.00 | 106 842.00 |
CF Disponibilités | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 459.00 | | 544 459.00 | 544 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 987.00 | 156 866.00 | 727 120.00 | 883 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 061.00 | 296 064.00 | | 402 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 440.00 | 105 996.00 | | 40 440.00 |
DL TOTAL (I) | 453 501.00 | 413 061.00 | | 453 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 848.00 | 62 009.00 | | 52 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | 14.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 245.00 | 209 746.00 | | 107 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 288.00 | 167 637.00 | | 98 288.00 |
EA Autres dettes | 13 209.00 | 33 943.00 | | 13 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 618.00 | 473 351.00 | | 273 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 120.00 | 886 412.00 | | 727 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 214.00 | 438 523.00 | | 262 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 636.00 | 404.00 | | 4 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 512 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 512 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 576.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198.00 | 5 395.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 5 395.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | 2 909.00 | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | 2 909.00 | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | 2 485.00 | | -1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 351.00 | 35 672.00 | | 9 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 136.00 | 1 699 589.00 | | 1 519 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 696.00 | 1 593 592.00 | | 1 478 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 440.00 | 105 996.00 | | 40 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 437.00 | | 24 090.00 | 315 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 937.00 | | 24 090.00 | 266 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 290.00 | 35 576.00 | | 121 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | 136.00 | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 961.00 | 35 439.00 | | 117 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 245.00 | 107 245.00 | | 107 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
UX Autres créances clients | 403 298.00 | 403 298.00 | | 403 298.00 |
VB T. V. A. | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 211.00 | 36 806.00 | 11 404.00 | 48 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 140.00 | 512 105.00 | 10 035.00 | 522 140.00 |
VW T.V.A. | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 618.00 | 262 214.00 | 11 404.00 | 273 618.00 |