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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 155 807.00 | 79 513.00 | 76 293.00 | 155 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 344.00 | 39 350.00 | 9 993.00 | 49 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 300.00 | 79 245.00 | 50 055.00 | 129 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 952.00 | 201 574.00 | 181 378.00 | 382 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 271.00 | | 438 271.00 | 438 271.00 |
BZ Autres créances | 64 631.00 | | 64 631.00 | 64 631.00 |
CF Disponibilités | 77 919.00 | | 77 919.00 | 77 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 922.00 | | 590 922.00 | 590 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 875.00 | 201 574.00 | 772 300.00 | 973 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 501.00 | 402 061.00 | | 442 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 949.00 | 40 440.00 | | 7 949.00 |
DL TOTAL (I) | 461 450.00 | 453 501.00 | | 461 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 229.00 | 52 848.00 | | 60 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 2 027.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 305.00 | 107 245.00 | | 160 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 320.00 | 98 288.00 | | 58 320.00 |
EA Autres dettes | 31 531.00 | 13 209.00 | | 31 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 849.00 | 273 618.00 | | 310 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 300.00 | 727 120.00 | | 772 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 077.00 | 262 214.00 | | 308 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 866.00 | 44 708.00 | | 156 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 401.00 | 44 708.00 | | 153 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 305.00 | 160 305.00 | | 160 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
UX Autres créances clients | 438 271.00 | 438 271.00 | | 438 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 654.00 | 43 882.00 | 2 771.00 | 46 654.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 038.00 | 503 003.00 | 10 035.00 | 513 038.00 |
VW T.V.A. | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 849.00 | 308 077.00 | 2 771.00 | 310 849.00 |