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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 480.00 | 6 582.00 | 4 898.00 | 11 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 362.00 | 24 493.00 | 11 869.00 | 36 362.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 275.00 | 31 074.00 | 92 200.00 | 123 275.00 |
BT Marchandises | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BZ Autres créances | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
CF Disponibilités | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 586.00 | | 86 586.00 | 86 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 861.00 | 31 074.00 | 178 786.00 | 209 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 915.00 | | | -33 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 205.00 | | | -13 205.00 |
DL TOTAL (I) | -12 121.00 | | | -12 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 109.00 | | | 69 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 907.00 | | | 190 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 786.00 | | | 178 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 907.00 | | | 190 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 370.00 | | 262 370.00 | 262 370.00 |
FG Production vendue services | 190 590.00 | | 190 590.00 | 190 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 960.00 | | 452 960.00 | 452 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 157.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 127.00 | | | -5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 877.00 | | | 454 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 082.00 | | | 468 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 205.00 | | | -13 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 941.00 | | 63 333.00 | 59 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 041.00 | | 61 800.00 | 46 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | 1 533.00 | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 917.00 | 7 157.00 | | 23 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 917.00 | 7 157.00 | | 23 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 109.00 | 69 109.00 | | 69 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 931.00 | 34 498.00 | 15 433.00 | 49 931.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 907.00 | 190 907.00 | | 190 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
ST Autres comptes | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 556.00 | | | 117 556.00 |