| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 701.00 | 33 224.00 | 7 477.00 | 40 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 237.00 | 122 037.00 | 118 200.00 | 240 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 371.00 | 155 260.00 | 141 110.00 | 296 371.00 |
BT Marchandises | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
BZ Autres créances | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 209 149.00 | | 209 149.00 | 209 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 055.00 | | 334 055.00 | 334 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 425.00 | 155 260.00 | 475 165.00 | 630 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 22.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 59 591.00 | 90.00 | | 59 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 432.00 | 62 979.00 | | 13 432.00 |
DL TOTAL (I) | 111 523.00 | 98 091.00 | | 111 523.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 186 489.00 | 215 085.00 | | 186 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 460.00 | 61 420.00 | | 41 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 602.00 | 151 950.00 | | 75 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 192.00 | 32 164.00 | | 45 192.00 |
EA Autres dettes | 14 899.00 | 14 346.00 | | 14 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 642.00 | 474 965.00 | | 363 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 165.00 | 573 056.00 | | 475 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 383.00 | 27 877.00 | | 127 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 383.00 | 27 877.00 | | 127 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 489.00 | 129 130.00 | 57 359.00 | 186 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 325.00 | 24 892.00 | 15 433.00 | 40 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 642.00 | 306 283.00 | 57 359.00 | 363 642.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |